- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,525,421,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,693,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,512,727,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,705,371,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2570円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,757,488,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,242,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,697,246,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,245,570,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7082円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
