- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,646,246,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,155,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,593,090,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,479,537,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8088円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,046,621,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,954,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,924,666,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,281,333,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0188円 |