（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年11月19日
- 42億5329万
- 2020年11月19日 -27.92%
- 30億6558万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/02/12 9:08
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 投資対象（連結）
- 8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)2021/02/12 9:08
9.投資信託証券(外国法人が発行する本邦通貨表示の証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/12 9:08
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第21期 2019年11月19日現在 第22期 2020年11月19日現在 1. ※1 期首元本額 23,076,030,131円 21,012,215,713円 期中追加設定元本額 57,912,124円 45,577,740円 期中一部解約元本額 2,121,726,542円 2,722,449,925円 2. 計算期間末日における受益権の総数 30,138,585,090口 26,082,718,354口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第21期 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(418,507,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,534,830,113円)及び分配準備積立金(3,834,783,904円)より分配対象額は10,788,121,659円(1万口当たり3,579.51円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,516,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,658,475,782円)及び分配準備積立金(3,671,960,355円)より分配対象額は9,636,952,473円(1万口当たり3,694.77円)であり、うち912,895,142円(1万口当たり350円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第21期 自 2018年11月20日 至 2019年11月19日 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(418,507,642円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,534,830,113円)及び分配準備積立金(3,834,783,904円)より分配対象額は10,788,121,659円(1万口当たり3,579.51円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,516,336円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,658,475,782円)及び分配準備積立金(3,671,960,355円)より分配対象額は9,636,952,473円(1万口当たり3,694.77円)であり、うち912,895,142円(1万口当たり350円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第22期 2020年11月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第21期 2019年11月19日現在 第22期 2020年11月19日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 2,419,380,060 2,295,695,071 合計 2,419,380,060 2,295,695,071 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第21期 2019年11月19日現在 第22期 2020年11月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第22期 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第21期 2019年11月19日現在 第22期 2020年11月19日現在 1口当たり純資産額 0.9858円 1.0225円 (1万口当たり純資産額) (9,858円) (10,225円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/02/12 9:08
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「アクティブ・ニッポン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年11月19日現在 2020年11月19日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 894,408 278,907 コール・ローン 288,805,473 1,219,153,446 株式 30,395,792,500 26,863,556,100 未収入金 75,405,303 482,453,956 未収配当金 177,021,550 153,511,600 流動資産合計 30,937,919,234 28,718,954,009 資産合計 30,937,919,234 28,718,954,009 負債の部 流動負債 未払解約金 32,219,000 103,811,000 その他未払費用 1,221 - 流動負債合計 32,220,221 103,811,000 負債合計 32,220,221 103,811,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,842,127,903 10,050,914,039 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,063,571,110 18,564,228,970 元本等合計 30,905,699,013 28,615,143,009 純資産合計 30,905,699,013 28,615,143,009 負債純資産合計 30,937,919,234 28,718,954,009 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年11月19日現在 2020年11月19日現在 1. ※1 期首 2018年11月20日 2019年11月20日 期首元本額 13,268,195,573円 11,842,127,903円 期中追加設定元本額 56,755,975円 87,658,403円 期中一部解約元本額 1,482,823,645円 1,878,872,267円 期末元本額の内訳 ファンド名 アクティブ・ニッポンVA 50,653,742円 30,031,144円 アクティブ・ニッポン 11,373,422,020円 9,678,310,644円 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド) 418,052,141円 342,572,251円 計 11,842,127,903円 10,050,914,039円 2. 期末日における受益権の総数 11,842,127,903口 10,050,914,039口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年11月20日 至 2020年11月19日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年11月19日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年11月19日現在 2020年11月19日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 2,109,030,453 2,877,548,493 合計 2,109,030,453 2,877,548,493 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年11月20日から2019年11月19日まで、及び2019年11月20日から2020年11月19日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年11月19日現在 2020年11月19日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年11月19日現在 2020年11月19日現在 1口当たり純資産額 2.6098円 2.8470円 (1万口当たり純資産額) (26,098円) (28,470円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 安藤・間 85,100 721.00 61,357,100 大成建設 2,000 3,600.00 7,200,000 長谷工コーポレーシヨン 207,000 1,189.00 246,123,000 大豊建設 106,300 3,415.00 363,014,500 森永製菓 42,800 3,975.00 170,130,000 綜合警備保障 14,500 5,430.00 78,735,000 ディップ 49,500 2,385.00 118,057,500 ウェルネット 181,600 514.00 93,342,400 MonotaRO 55,000 5,660.00 311,300,000 ジョイフル本田 58,600 1,495.00 87,607,000 オープンハウス 147,000 4,020.00 590,940,000 クリヤマホールディングス 223,100 615.00 137,206,500 川田テクノロジーズ 51,300 4,115.00 211,099,500 GMOペイメントゲートウェイ 40,400 13,110.00 529,644,000 UUUM 4,200 1,773.00 7,446,600 トクヤマ 2,000 2,208.00 4,416,000 信越化学 57,500 15,065.00 866,237,500 東京応化工業 62,500 6,130.00 383,125,000 EPSホールディングス 99,000 967.00 95,733,000 扶桑化学工業 89,200 3,280.00 292,576,000 花 王 5,800 7,860.00 45,588,000 塩野義製薬 58,500 5,602.00 327,717,000 テ ル モ 270,000 4,243.00 1,145,610,000 第一三共 111,000 3,600.00 399,600,000 大塚ホールディングス 87,000 4,323.00 376,101,000 ペプチドリーム 109,500 4,795.00 525,052,500 山田コンサルティングGP 60,600 953.00 57,751,800 ライオン 5,500 2,530.00 13,915,000 コーセー 100 15,620.00 1,562,000 ポーラ・オルビスHD 15,500 2,035.00 31,542,500 オカモト 51,200 4,255.00 217,856,000 有沢製作所 184,900 931.00 172,141,900 ジオスター 225,000 327.00 73,575,000 古河機金 110,500 1,126.00 124,423,000 三和ホールディングス 371,000 1,234.00 457,814,000 東 プ レ 77,100 1,203.00 92,751,300 東京製綱 42,700 554.00 23,655,800 N・フィールド 70,000 774.00 54,180,000 リクルートホールディングス 26,000 4,474.00 116,324,000 牧野フライス 23,500 4,105.00 96,467,500 ディスコ 1,900 30,150.00 57,285,000 豊田自動織機 2,600 7,360.00 19,136,000 フクシマガリレイ 190,200 4,435.00 843,537,000 竹内製作所 95,500 2,427.00 231,778,500 TPR 18,300 1,349.00 24,686,700 日本電産 55,000 11,350.00 624,250,000 寺崎電気産業 90,000 1,013.00 91,170,000 能美防災 207,000 2,385.00 493,695,000 ソ ニ ー 218,000 9,249.00 2,016,282,000 アドバンテスト 51,000 7,040.00 359,040,000 キーエンス 43,800 52,310.00 2,291,178,000 山一電機 231,000 1,337.00 308,847,000 カ シ オ 25,000 2,021.00 50,525,000 ロ ー ム 1,500 8,420.00 12,630,000 太陽誘電 47,000 4,180.00 196,460,000 村田製作所 64,200 8,161.00 523,936,200 トヨタ自動車 4,000 7,301.00 29,204,000 SUBARU 72,000 2,145.00 154,440,000 ヨ ロ ズ 98,300 1,185.00 116,485,500 ノ ジ マ 252,100 2,911.00 733,863,100 良品計画 142,000 2,260.00 320,920,000 ワークマン 700 9,220.00 6,454,000 シークス 101,800 1,568.00 159,622,400 島津製作所 2,000 3,575.00 7,150,000 朝日インテック 435,000 3,330.00 1,448,550,000 パイロットコーポレーション 65,300 3,025.00 197,532,500 ヤマハ 2,000 5,740.00 11,480,000 任 天 堂 19,500 54,420.00 1,061,190,000 東京エレクトロン 21,300 31,800.00 677,340,000 ヤオコー 31,800 7,180.00 228,324,000 三菱UFJフィナンシャルG 240,000 461.10 110,664,000 三井住友フィナンシャルG 55,000 3,174.00 174,570,000 山陰合同銀行 153,000 564.00 86,292,000 野村ホールディングス 45,000 513.60 23,112,000 日本取引所グループ 160,000 2,391.50 382,640,000 第一生命HLDGS 23,000 1,670.50 38,421,500 イー・ギャランティ 82,600 2,043.00 168,751,800 スターツコーポレーション 84,200 2,719.00 228,939,800 日本電信電話 85,000 2,486.50 211,352,500 光通信 700 23,970.00 16,779,000 GMOインターネット 66,000 2,723.00 179,718,000 スクウェア・エニックス・HD 169,500 5,490.00 930,555,000 SCSK 148,500 5,820.00 864,270,000 日本管財 95,700 2,071.00 198,194,700 アイネス 51,500 1,420.00 73,130,000 トラスコ中山 201,000 2,759.00 554,559,000 ソフトバンクグループ 48,000 6,577.00 315,696,000 合計 26,863,556,100 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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