剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自平成26年11月20日至平成27年11月19日	第18期自平成27年11月20日至平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		768,904,607	△224,562,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,614,717,547	8,816,886,317
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,042,393	18,487,397
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,042,393	18,487,397
剰余金減少額又は欠損金増加額		505,484,087	671,518,974
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,484,087	671,518,974
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,816,886,317	5,222,362,312

2017/02/14 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期自 平成26年11月20日至 平成27年11月19日	第18期自 平成27年11月20日至 平成28年11月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(542,942,706円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,878,010,438円)及び分配準備積立金(3,145,200,616円)より分配対象額は14,566,153,760円(1万口当たり2,892.77円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,929,018,219円)及び分配準備積立金(3,407,623,059円)より分配対象額は11,336,641,278円(1万口当たり2,428.56円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/02/14 9:15

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	21,263,301,168	19,366,911,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,476,508,720	19,090,178,874

2017/02/14 9:15