剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年11月20日至平成28年5月19日	当中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△61,690,146	265,355,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,816,886,317	5,222,362,312
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,397,801	33,270,122
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,397,801	33,270,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		333,216,177	417,402,429
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,216,177	417,402,429
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,260,017,546	8,656,683,149

2017/08/14 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,366,911,226	17,748,286,414
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,090,178,874	21,836,875,835

2017/08/14 9:03