アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,000 |
| コール・ローン | 324,748,205 | 332,650,090 |
| 親投資信託受益証券 | 37,117,509,001 | 38,269,164,991 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産計 | 37,482,257,206 | 38,648,816,081 |
| 資産の部合計 | 37,482,257,206 | 38,648,816,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,892,982 | 85,001,051 |
| 未払受託者報酬 | 18,986,129 | 19,375,443 |
| 未払委託者報酬 | 279,182,610 | 287,704,607 |
| 未払利息 | － | 1,062 |
| その他未払費用 | 980,725 | 1,010,369 |
| 流動負債計 | 330,042,446 | 393,092,532 |
| 負債の部合計 | 330,042,446 | 393,092,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,929,852,448 | 29,599,040,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,222,362,312 | 8,656,683,149 |
| （分配準備積立金） | 3,407,623,059 | 3,136,241,717 |
| 元本等合計 | 37,152,214,760 | 38,255,723,549 |
| 純資産の部合計 | 37,152,214,760 | 38,255,723,549 |
| 負債・純資産合計 | 37,482,257,206 | 38,648,816,081 |
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