アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 150,907,039 |
| コール・ローン | 338,545,630 | 180,350,910 |
| 親投資信託受益証券 | 38,990,081,459 | 37,774,103,570 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 44,000,000 |
| 流動資産計 | 39,373,627,089 | 38,149,361,519 |
| 資産の部合計 | 39,373,627,089 | 38,149,361,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 373,710,785 | － |
| 未払解約金 | 37,303,990 | 92,487,621 |
| 未払受託者報酬 | 19,721,482 | 19,329,972 |
| 未払委託者報酬 | 293,596,173 | 286,886,027 |
| 未払利息 | － | 888 |
| その他未払費用 | 1,036,222 | 1,017,016 |
| 流動負債計 | 725,368,652 | 399,721,524 |
| 負債の部合計 | 725,368,652 | 399,721,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,785,661,808 | 24,054,784,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,862,596,629 | 13,694,855,288 |
| （分配準備積立金） | 4,805,352,367 | 4,442,013,488 |
| 元本等合計 | 38,648,258,437 | 37,749,639,995 |
| 純資産の部合計 | 38,648,258,437 | 37,749,639,995 |
| 負債・純資産合計 | 39,373,627,089 | 38,149,361,519 |
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