アクティブ・ニッポンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,292,412 | 10,755 |
| コール・ローン | 138,281,265 | 253,090,059 |
| 親投資信託受益証券 | 30,600,134,627 | 27,927,598,807 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 24,200,000 |
| 流動資産計 | 30,923,708,304 | 28,204,899,621 |
| 資産の部合計 | 30,923,708,304 | 28,204,899,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,076,748 | 37,797,193 |
| 未払受託者報酬 | 17,901,162 | 15,383,520 |
| 未払委託者報酬 | 260,847,455 | 218,570,181 |
| 未払利息 | － | 1,070 |
| その他未払費用 | 931,483 | 773,794 |
| 流動負債計 | 297,756,848 | 272,525,758 |
| 負債の部合計 | 297,756,848 | 272,525,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,076,030,131 | 22,162,587,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,549,921,325 | 5,769,786,437 |
| （分配準備積立金） | 4,244,282,152 | 4,062,242,821 |
| 元本等合計 | 30,625,951,456 | 27,932,373,863 |
| 純資産の部合計 | 30,625,951,456 | 27,932,373,863 |
| 負債・純資産合計 | 30,923,708,304 | 28,204,899,621 |
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