アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,187,244 | 242,164,896 |
| 親投資信託受益証券 | 29,682,356,787 | 25,397,209,537 |
| 未収入金 | 29,400,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 29,964,944,031 | 25,644,774,433 |
| 資産の部合計 | 29,964,944,031 | 25,644,774,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,892,411 | 219,512 |
| 未払受託者報酬 | 15,021,139 | 14,575,241 |
| 未払委託者報酬 | 213,300,846 | 206,971,573 |
| その他未払費用 | 766,599 | 728,679 |
| 流動負債計 | 252,980,995 | 222,495,005 |
| 負債の部合計 | 252,980,995 | 222,495,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,012,215,713 | 19,924,671,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,699,747,323 | 5,497,607,632 |
| （分配準備積立金） | 4,253,291,546 | 4,015,118,728 |
| 元本等合計 | 29,711,963,036 | 25,422,279,428 |
| 純資産の部合計 | 29,711,963,036 | 25,422,279,428 |
| 負債・純資産合計 | 29,964,944,031 | 25,644,774,433 |
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