アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,058,108 | 248,320,714 |
| 親投資信託受益証券 | 27,554,150,403 | 25,050,935,580 |
| 未収入金 | 101,100,000 | 11,400,000 |
| 流動資産計 | 27,912,308,511 | 25,310,656,294 |
| 資産の部合計 | 27,912,308,511 | 25,310,656,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 912,895,142 | － |
| 未払解約金 | 99,028,277 | 8,944,836 |
| 未払受託者報酬 | 15,168,263 | 14,796,475 |
| 未払委託者報酬 | 215,389,926 | 210,110,458 |
| その他未払費用 | 758,328 | 739,732 |
| 流動負債計 | 1,243,239,936 | 234,591,501 |
| 負債の部合計 | 1,243,239,936 | 234,591,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,335,343,528 | 16,498,481,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,333,725,047 | 8,577,582,954 |
| （分配準備積立金） | 3,065,581,549 | 2,703,321,569 |
| 元本等合計 | 26,669,068,575 | 25,076,064,793 |
| 純資産の部合計 | 26,669,068,575 | 25,076,064,793 |
| 負債・純資産合計 | 27,912,308,511 | 25,310,656,294 |
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