アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,760,097 | 208,038,731 |
| 親投資信託受益証券 | 26,953,256,841 | 21,009,104,237 |
| 未収入金 | 26,700,000 | 8,100,000 |
| 流動資産計 | 27,219,716,938 | 21,225,242,968 |
| 資産の部合計 | 27,219,716,938 | 21,225,242,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,870,143,778 | － |
| 未払解約金 | 20,898,402 | 5,757,421 |
| 未払受託者報酬 | 14,421,738 | 12,399,078 |
| 未払委託者報酬 | 204,789,080 | 176,067,532 |
| その他未払費用 | 720,999 | 619,869 |
| 流動負債計 | 2,110,973,997 | 194,843,900 |
| 負債の部合計 | 2,110,973,997 | 194,843,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,641,865,636 | 15,580,076,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,466,877,305 | 5,450,322,442 |
| （分配準備積立金） | 4,638,318,588 | 4,512,833,070 |
| 元本等合計 | 25,108,742,941 | 21,030,399,068 |
| 純資産の部合計 | 25,108,742,941 | 21,030,399,068 |
| 負債・純資産合計 | 27,219,716,938 | 21,225,242,968 |
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