アクティブ・ニッポンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 140,499 |
| コール・ローン | 198,773,945 | 195,103,631 |
| 親投資信託受益証券 | 21,321,414,849 | 23,064,280,194 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 83,500,000 |
| 流動資産計 | 21,534,188,794 | 23,343,024,324 |
| 資産の部合計 | 21,534,188,794 | 23,343,024,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,425,295 | － |
| 未払解約金 | 12,317,094 | 154,524,218 |
| 未払受託者報酬 | 11,746,076 | 11,403,870 |
| 未払委託者報酬 | 166,794,910 | 161,935,561 |
| 未払利息 | － | 362 |
| その他未払費用 | 587,216 | 570,116 |
| 流動負債計 | 212,870,591 | 328,434,127 |
| 負債の部合計 | 212,870,591 | 328,434,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,261,443,938 | 14,781,254,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,059,874,265 | 8,233,335,225 |
| （分配準備積立金） | 4,415,585,335 | 4,250,190,071 |
| 元本等合計 | 21,321,318,203 | 23,014,590,197 |
| 純資産の部合計 | 21,321,318,203 | 23,014,590,197 |
| 負債・純資産合計 | 21,534,188,794 | 23,343,024,324 |
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