剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成27年11月20日至平成28年11月21日	第19期自平成28年11月22日至平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△224,562,225	1,341,897,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,816,886,317	5,222,362,312
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,487,397	48,977,052
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,487,397	48,977,052
剰余金減少額又は欠損金増加額		671,518,974	1,071,728,834
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	671,518,974	1,071,728,834
分配金		※1-	※1373,710,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,222,362,312	12,862,596,629

2018/02/13 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期自 平成27年11月20日至 平成28年11月21日	第19期自 平成28年11月22日至 平成29年11月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,929,018,219円)及び分配準備積立金(3,407,623,059円)より分配対象額は11,336,641,278円(1万口当たり2,428.56円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(533,631,057円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,932,725,627円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,057,244,262円)及び分配準備積立金(2,712,706,468円)より分配対象額は13,236,307,414円(1万口当たり3,541.86円)であり、うち373,710,785円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	19,366,911,226	15,249,671,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,090,178,874	25,147,378,856

2018/02/13 9:13