剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年11月22日至平成29年5月21日	当中間計算期間自平成29年11月21日至平成30年5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		265,355,247	148,338,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,222,362,312	12,862,596,629
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,270,122	82,302,118
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,270,122	82,302,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		417,402,429	976,825,983
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,402,429	976,825,983
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,656,683,149	13,694,855,288

2018/08/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	15,249,671,375	13,985,018,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,147,378,856	25,253,295,899

2018/08/13 9:03