日本エクイティファンド、TOPIXファンド、225ファンド、北米エクイティファンド、アジア・エクイティ・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,620,363 | 14,732,447 |
| コール・ローン | 18,751,371 | 16,975,905 |
| 株式 | 206,649,217 | 398,635,162 |
| 新株予約権証券 | － | 23,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,191,168 |
| 未収入金 | － | 4,803,506 |
| 未収配当金 | 1,458,558 | 1,921,067 |
| 前払金 | 18,340,000 | 6,160,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,818,225 | 14,322,946 |
| 流動資産合計 | 257,297,734 | 452,582,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 257,297,734 | 452,582,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,106,237 | － |
| 未払金 | 8,730,796 | 3,107,512 |
| 未払収益分配金 | － | 9,695,414 |
| 未払解約金 | 16,815 | 581,995 |
| 未払受託者報酬 | 254,982 | 202,064 |
| 未払委託者報酬 | 3,621,528 | 2,869,969 |
| その他未払費用 | 12,657 | 10,014 |
| 流動負債合計 | 10,012,219 | 13,359,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,012,219 | 13,359,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,215,573 | 406,610,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,930,058 | 32,612,082 |
| （分配準備積立金） | 36,336,281 | 34,617,820 |
| 元本等合計 | 247,285,515 | 439,222,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 247,285,515 | 439,222,745 |
| 負債純資産合計 | 257,297,734 | 452,582,201 |
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