日本エクイティファンド、TOPIXファンド、225ファンド、北米エクイティファンド、アジア・エクイティ・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,732,447 | 12,708,274 |
| コール・ローン | 70,965,669 | 39,386,560 |
| 株式 | 1,361,890,000 | 1,264,800,000 |
| 新株予約権証券 | 23,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 415,516 |
| 未収入金 | 6,344,150 | 1,374,109 |
| 未収配当金 | 9,056,485 | 9,740,738 |
| 前払金 | 1,814,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 14,322,946 | 15,143,342 |
| 流動資産合計 | 1,448,256,304 | 1,315,301,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,448,256,304 | 1,315,301,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,015,941 | － |
| 前受金 | － | 708,000 |
| 未払金 | 3,107,512 | 5,841,540 |
| 未払収益分配金 | 17,051,519 | 6,667,925 |
| 未払解約金 | 5,794,390 | 59,761 |
| 未払受託者報酬 | 866,076 | 686,928 |
| 未払委託者報酬 | 12,298,971 | 9,754,810 |
| その他未払費用 | 43,204 | 34,251 |
| 流動負債合計 | 39,161,672 | 23,045,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,161,672 | 23,045,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,931,411 | 2,222,641,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,026,836,779 | -930,385,723 |
| （分配準備積立金） | 125,288,187 | 115,389,477 |
| 元本等合計 | 1,409,094,632 | 1,292,256,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,409,094,632 | 1,292,256,192 |
| 負債純資産合計 | 1,448,256,304 | 1,315,301,407 |
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