日本エクイティファンド、TOPIXファンド、225ファンド、北米エクイティファンド、アジア・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,708,274 | 5,211,312 |
| コール・ローン | 101,814,818 | 67,589,463 |
| 株式 | 498,493,500 | 416,790,600 |
| 派生商品評価勘定 | 11,012,431 | － |
| 未収入金 | 1,067,036 | － |
| 未収配当金 | 3,059,780 | 3,262,220 |
| 前払金 | － | 2,520,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,630,000 | 3,510,000 |
| 流動資産合計 | 619,077,565 | 493,672,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 619,077,565 | 493,672,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,002,848 |
| 前受金 | 11,385,000 | － |
| 未払金 | 5,841,540 | 12,848,925 |
| 未払収益分配金 | 6,278,186 | － |
| 未払解約金 | － | 172,831 |
| 未払受託者報酬 | 245,051 | 230,206 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,378 | 2,417,579 |
| その他未払費用 | 15,221 | 14,302 |
| 流動負債合計 | 20,496,836 | 5,664,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,496,836 | 5,664,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,364,478 | 1,013,022,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -447,783,749 | -525,014,939 |
| （分配準備積立金） | 86,353,108 | 83,214,797 |
| 元本等合計 | 598,580,729 | 488,007,348 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 598,580,729 | 488,007,348 |
| 負債純資産合計 | 619,077,565 | 493,672,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
