ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,490,223 | 12,091,510 |
| 国債証券 | 39,991,819 | 39,997,593 |
| 流動資産合計 | 54,482,042 | 52,089,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,482,042 | 52,089,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,997,090 | 9,999,070 |
| 未払収益分配金 | 88,432 | 41,917 |
| 未払受託者報酬 | 5,251 | 971 |
| 未払委託者報酬 | 54,382 | 10,584 |
| その他未払費用 | 184 | 182 |
| 流動負債合計 | 10,145,339 | 10,052,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,145,339 | 10,052,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,216,004 | 41,917,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,699 | 118,766 |
| （分配準備積立金） | 98,852 | 98,055 |
| 元本等合計 | 44,336,703 | 42,036,379 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,336,703 | 42,036,379 |
| 負債純資産合計 | 54,482,042 | 52,089,103 |
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