ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,091,510 | 12,078,667 |
| 国債証券 | 39,997,593 | 39,997,917 |
| 流動資産合計 | 52,089,103 | 52,076,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,089,103 | 52,076,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,999,070 | 9,999,140 |
| 未払収益分配金 | 41,917 | 41,917 |
| 未払受託者報酬 | 971 | 915 |
| 未払委託者報酬 | 10,584 | 9,399 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債合計 | 10,052,724 | 10,051,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,052,724 | 10,051,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,917,613 | 41,917,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,766 | 107,417 |
| （分配準備積立金） | 98,055 | 7,757 |
| 元本等合計 | 42,036,379 | 42,025,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,036,379 | 42,025,030 |
| 負債純資産合計 | 52,089,103 | 52,076,584 |
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