ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,078,667 | 2,982,240 |
| 国債証券 | 39,997,917 | 9,999,443 |
| 流動資産合計 | 52,076,584 | 12,981,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,076,584 | 12,981,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,999,140 | － |
| 未払収益分配金 | 41,917 | 6,468 |
| 未払受託者報酬 | 915 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 9,399 | 2,282 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債合計 | 10,051,554 | 9,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,051,554 | 9,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,917,613 | 12,937,603 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 107,417 | 34,964 |
| （分配準備積立金） | 7,757 | 4,205 |
| 元本等合計 | 42,025,030 | 12,972,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,025,030 | 12,972,567 |
| 負債純資産合計 | 52,076,584 | 12,981,683 |
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