ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,982,240 | 2,983,105 |
| 国債証券 | 9,999,443 | 9,999,305 |
| 流動資産合計 | 12,981,683 | 12,982,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,981,683 | 12,982,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,468 | 6,468 |
| 未払受託者報酬 | 183 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 2,282 | 2,590 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債合計 | 9,116 | 9,424 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,116 | 9,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,937,603 | 12,937,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,964 | 35,383 |
| （分配準備積立金） | 4,205 | 4,624 |
| 元本等合計 | 12,972,567 | 12,972,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,972,567 | 12,972,986 |
| 負債純資産合計 | 12,981,683 | 12,982,410 |
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