純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成26年12月1日現在	当中間計算期間末平成27年6月1日現在
1口当たり純資産額	1.0026円	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,026円)	(10,025円)

2015/08/25 9:54

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	193,982
追加型株式投資信託	581	12,138,547
株式投資信託 合計	607	12,332,529
単位型公社債投資信託	1	6,143
追加型公社債投資信託	17	3,462,678
公社債投資信託 合計	18	3,468,822
総合計	625	15,801,350

2015/08/25 9:54

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,839,788	22.12
純資産総額		12,839,758	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/08/25 9:54

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/08/25 9:54

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2015/08/25 9:54