ダイワ投信倶楽部マネー

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2015/08/25 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目


(1) 【投資状況】 (平成27年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		9,999,970	77.88
	内日本	9,999,970	77.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,839,788	22.12
純資産総額		12,839,758	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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