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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2025/08/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		18,387,215	59.88
	内日本	18,387,215	59.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,319,621	40.12
純資産総額		30,706,836	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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