ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,831,436 | 12,532,797 |
| 国債証券 | 10,000,300 | － |
| 流動資産計 | 22,831,736 | 12,532,797 |
| 資産の部合計 | 22,831,736 | 12,532,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,300 | － |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 10,000,483 | 183 |
| 負債の部合計 | 10,000,483 | 183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,807,853 | 12,518,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,400 | 14,351 |
| （分配準備積立金） | 3,121 | 3,026 |
| 元本等合計 | 12,831,253 | 12,532,614 |
| 純資産の部合計 | 12,831,253 | 12,532,614 |
| 負債・純資産合計 | 22,831,736 | 12,532,797 |
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