ダイワ投信倶楽部マネーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,252,813 |
| コール・ローン | 12,532,797 | 8,270,731 |
| 流動資産計 | 12,532,797 | 12,523,544 |
| 資産の部合計 | 12,532,797 | 12,523,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 183 | 303 |
| 流動負債計 | 183 | 303 |
| 負債の部合計 | 183 | 303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,518,263 | 12,518,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,351 | 4,978 |
| （分配準備積立金） | 3,026 | 3,026 |
| 元本等合計 | 12,532,614 | 12,523,241 |
| 純資産の部合計 | 12,532,614 | 12,523,241 |
| 負債・純資産合計 | 12,532,797 | 12,523,544 |
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