有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/02/21 9:31
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 340,875 追加型株式投資信託 791 30,692,916 株式投資信託 合計 882 31,033,791 単位型公社債投資信託 77 144,018 追加型公社債投資信託 14 1,440,104 公社債投資信託 合計 91 1,584,122 総合計 973 32,617,913 - #2 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。2025/02/21 9:31
② 各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.99%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.99%(税抜0.90%)とします。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/02/21 9:31
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。2025/02/21 9:31
委託会社は、信託財産に属する株式および投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資信託証券(信託約款) - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 6,997,6342025/02/21 9:31
99.96
6,997,634- 2025/03/31 60.33 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 国債証券 60.33% 合計 60.33% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #6 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/02/21 9:31
(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,601,687 39.67 純資産総額 11,599,321 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 6,997,634 60.33 内 日本 6,997,634 60.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,601,687 39.67 純資産総額 11,599,321 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/02/21 9:31
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #8 注記表（連結）
- なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2025/02/21 9:31
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2024年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2024年12月2日としております。このため、当計算期間は368日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第26期 2023年11月30日現在 第27期 2024年12月2日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,345円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,543円であります。 区分 第26期 2023年11月30日現在 第27期 2024年12月2日現在 1. ※1 期首元本額 12,518,263円 12,518,263円 期中追加設定元本額 - 円 - 円 期中一部解約元本額 - 円 899,491円 2. 計算期間末日における受益権の総数 12,518,263口 11,618,772口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,345円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,543円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第26期 自2022年12月1日 至2023年11月30日 第27期 自2023年12月1日 至2024年12月2日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,394円)及び分配準備積立金(3,026円)より分配対象額は34,420円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,138円)及び分配準備積立金(2,809円)より分配対象額は31,947円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。 - #9 純資産の推移（連結）
- 2025/02/21 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第18計算期間末 (2015年11月30日) 12,838,421 12,838,421 1.0024 1.0024 第19計算期間末 (2016年11月30日) 12,831,253 12,831,253 1.0018 1.0018 第20計算期間末 (2017年11月30日) 12,532,614 12,532,614 1.0011 1.0011 第21計算期間末 (2018年11月30日) 12,523,241 12,523,241 1.0004 1.0004 第22計算期間末 (2019年12月2日) 12,514,865 12,514,865 0.9997 0.9997 第23計算期間末 (2020年11月30日) 12,509,769 12,509,769 0.9993 0.9993 第24計算期間末 (2021年11月30日) 12,506,242 12,506,242 0.9990 0.9990 第25計算期間末 (2022年11月30日) 12,502,779 12,502,779 0.9988 0.9988 第26計算期間末 (2023年11月30日) 12,497,918 12,497,918 0.9984 0.9984 2023年12月末日 11,799,283 - 0.9984 - 2024年1月末日 11,799,105 - 0.9983 - 2月末日 11,799,056 - 0.9983 - 3月末日 11,799,081 - 0.9983 - 4月末日 11,799,021 - 0.9983 - 5月末日 11,798,933 - 0.9983 - 6月末日 11,599,346 - 0.9983 - 7月末日 11,599,214 - 0.9983 - 8月末日 11,599,645 - 0.9984 - 9月末日 11,599,418 - 0.9983 - 10月末日 11,599,325 - 0.9983 - 11月末日 11,599,238 - 0.9983 - 第27計算期間末 (2024年12月2日) 11,599,229 11,599,229 0.9983 0.9983 12月末日 11,599,321 - 0.9983 - - #10 純資産額計算書（連結）
- 2025/02/21 9:31
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年12月30日 【純資産額計算書】 2024年12月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 11,600,441円 Ⅱ 負債総額 1,120円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,599,321円 Ⅳ 発行済数量 11,618,772口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9983円 Ⅰ 資産総額 11,600,441円 Ⅱ 負債総額 1,120円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,599,321円 Ⅳ 発行済数量 11,618,772口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9983円 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/02/21 9:31
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/02/21 9:31
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2025/02/21 9:31
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
