純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2024年12月2日現在	当中間計算期間末2025年6月2日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,543円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,850円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2024年12月2日現在当中間計算期間末
2025年6月2日現在1.※1期首元本額12,518,263円11,618,772円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額899,491円- 円2.中間計算期間末日における受益権の総数11,618,772口11,618,772口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,543円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,850円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/08/26 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/08/26 9:07

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,319,621	40.12
純資産総額		30,706,836	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券18,387,21559.88内 日本18,387,21559.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,319,62140.12純資産総額30,706,836100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/26 9:07

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第18計算期間末 (2015年11月30日)12,838,42112,838,4211.00241.0024第19計算期間末 (2016年11月30日)12,831,25312,831,2531.00181.0018第20計算期間末 (2017年11月30日)12,532,61412,532,6141.00111.0011第21計算期間末 (2018年11月30日)12,523,24112,523,2411.00041.0004第22計算期間末 (2019年12月2日)12,514,86512,514,8650.99970.9997第23計算期間末 (2020年11月30日)12,509,76912,509,7690.99930.9993第24計算期間末 (2021年11月30日)12,506,24212,506,2420.99900.9990第25計算期間末 (2022年11月30日)12,502,77912,502,7790.99880.9988第26計算期間末 (2023年11月30日)12,497,91812,497,9180.99840.99842024年6月末日11,599,346-0.9983-7月末日11,599,214-0.9983-8月末日11,599,645-0.9984-9月末日11,599,418-0.9983-10月末日11,599,325-0.9983-11月末日11,599,238-0.9983-第27計算期間末 (2024年12月2日)11,599,22911,599,2290.99830.998312月末日11,599,321-0.9983-2025年1月末日11,599,897-0.9984-2月末日11,599,997-0.9984-3月末日11,600,150-0.9984-4月末日11,601,470-0.9985-5月末日11,602,790-0.9986-6月末日30,706,836-0.9987-

2025/08/26 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/26 9:07