純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	84	399,990
追加型株式投資信託	768	37,412,564
株式投資信託 合計	852	37,812,554
単位型公社債投資信託	69	145,956
追加型公社債投資信託	14	1,529,368
公社債投資信託 合計	83	1,675,324
総合計	935	39,487,878

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託84399,990追加型株式投資信託76837,412,564株式投資信託 合計85237,812,554単位型公社債投資信託69145,956追加型公社債投資信託141,529,368公社債投資信託 合計831,675,324総合計93539,487,878

2026/02/20 9:10

#2 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.55(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.99%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.99%(税抜0.90%)とします。

2026/02/20 9:10

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
委託会社は、信託財産に属する株式および投資信託証券(公社債投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資信託証券(信託約款)

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

6,990,96299.87
6,990,962- 2026/03/1660.18e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率国債証券60.18%合計60.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,626,507	39.82
純資産総額		11,617,469	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券6,990,96260.18内 日本6,990,96260.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,626,50739.82純資産総額11,617,469100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#8 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年12月2日としており、2025年11月30日が休日のため、当計算期間末日を2025年12月1日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第27期 2024年12月2日現在	第28期 2025年12月1日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,543円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,146円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第27期 2024年12月2日現在第28期 2025年12月1日現在1.※1期首元本額12,518,263円11,618,772円期中追加設定元本額- 円19,126,777円期中一部解約元本額899,491円19,126,777円2.計算期間末日における受益権の総数11,618,772口11,618,772口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,543円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,146円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第27期 自2023年12月1日 至2024年12月2日第28期 自2024年12月3日 至2025年12月1日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,138円)及び分配準備積立金(2,809円)より分配対象額は31,947円(1万口当たり27.50円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,311円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,242円)及び分配準備積立金(1,061円)より分配対象額は47,614円(1万口当たり40.98円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2016年11月30日)12,831,25312,831,2531.00181.0018第20計算期間末 (2017年11月30日)12,532,61412,532,6141.00111.0011第21計算期間末 (2018年11月30日)12,523,24112,523,2411.00041.0004第22計算期間末 (2019年12月2日)12,514,86512,514,8650.99970.9997第23計算期間末 (2020年11月30日)12,509,76912,509,7690.99930.9993第24計算期間末 (2021年11月30日)12,506,24212,506,2420.99900.9990第25計算期間末 (2022年11月30日)12,502,77912,502,7790.99880.9988第26計算期間末 (2023年11月30日)12,497,91812,497,9180.99840.9984第27計算期間末 (2024年12月2日)11,599,22911,599,2290.99830.99832024年12月末日11,599,321-0.9983-2025年1月末日11,599,897-0.9984-2月末日11,599,997-0.9984-3月末日11,600,150-0.9984-4月末日11,601,470-0.9985-5月末日11,602,790-0.9986-6月末日30,706,836-0.9987-7月末日11,606,374-0.9989-8月末日11,608,404-0.9991-9月末日11,610,561-0.9993-10月末日11,612,589-0.9995-11月末日11,614,428-0.9996-第28計算期間末 (2025年12月1日)11,614,62611,614,6260.99960.999612月末日11,617,469-0.9999-

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	11,619,905円
Ⅱ 負債総額	2,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,617,469円
Ⅳ 発行済数量	11,618,772口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,619,905円Ⅱ 負債総額2,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,617,469円Ⅳ 発行済数量11,618,772口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999円

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/02/20 9:10

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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