有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第19計算期間末 (2016年11月30日) | 12,831,253 | 12,831,253 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第20計算期間末 (2017年11月30日) | 12,532,614 | 12,532,614 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第21計算期間末 (2018年11月30日) | 12,523,241 | 12,523,241 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第22計算期間末 (2019年12月2日) | 12,514,865 | 12,514,865 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第23計算期間末 (2020年11月30日) | 12,509,769 | 12,509,769 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第24計算期間末 (2021年11月30日) | 12,506,242 | 12,506,242 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第25計算期間末 (2022年11月30日) | 12,502,779 | 12,502,779 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第26計算期間末 (2023年11月30日) | 12,497,918 | 12,497,918 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第27計算期間末 (2024年12月2日) | 11,599,229 | 11,599,229 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024年12月末日 | 11,599,321 | - | 0.9983 | - |
| 2025年1月末日 | 11,599,897 | - | 0.9984 | - |
| 2月末日 | 11,599,997 | - | 0.9984 | - |
| 3月末日 | 11,600,150 | - | 0.9984 | - |
| 4月末日 | 11,601,470 | - | 0.9985 | - |
| 5月末日 | 11,602,790 | - | 0.9986 | - |
| 6月末日 | 30,706,836 | - | 0.9987 | - |
| 7月末日 | 11,606,374 | - | 0.9989 | - |
| 8月末日 | 11,608,404 | - | 0.9991 | - |
| 9月末日 | 11,610,561 | - | 0.9993 | - |
| 10月末日 | 11,612,589 | - | 0.9995 | - |
| 11月末日 | 11,614,428 | - | 0.9996 | - |
| 第28計算期間末 (2025年12月1日) | 11,614,626 | 11,614,626 | 0.9996 | 0.9996 |
| 12月末日 | 11,617,469 | - | 0.9999 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
