- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (2009年11月30日) | 42,036,379 | 42,078,296 | 1.0028 | 1.0038 |
| 第13計算期間末 (2010年11月30日) | 42,025,030 | 42,066,947 | 1.0026 | 1.0036 |
| 第14計算期間末 (2011年11月30日) | 12,972,567 | 12,979,035 | 1.0027 | 1.0032 |
| 第15計算期間末 (2012年11月30日) | 12,972,986 | 12,979,454 | 1.0027 | 1.0032 |
| 第16計算期間末 (2013年12月2日) | 12,970,534 | 12,977,002 | 1.0025 | 1.0030 |
| 第17計算期間末 (2014年12月1日) | 12,941,437 | 12,941,437 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第18計算期間末 (2015年11月30日) | 12,838,421 | 12,838,421 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第19計算期間末 (2016年11月30日) | 12,831,253 | 12,831,253 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第20計算期間末 (2017年11月30日) | 12,532,614 | 12,532,614 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2017年12月末日 | 12,532,083 | - | 1.0011 | - |
| 2018年1月末日 | 12,531,475 | - | 1.0011 | - |
| 2月末日 | 12,530,990 | - | 1.0010 | - |
| 3月末日 | 12,530,225 | - | 1.0010 | - |
| 4月末日 | 12,529,496 | - | 1.0009 | - |
| 5月末日 | 12,528,543 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 12,527,633 | - | 1.0007 | - |
| 7月末日 | 12,526,623 | - | 1.0007 | - |
| 8月末日 | 12,525,792 | - | 1.0006 | - |
| 9月末日 | 12,525,024 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 12,524,132 | - | 1.0005 | - |
| 第21計算期間末 (2018年11月30日) | 12,523,241 | 12,523,241 | 1.0004 | 1.0004 |
| 12月末日 | 12,522,393 | - | 1.0003 | - |
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