半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 11:04
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2011年11月30日) | 12,972,567 | 12,979,035 | 1.0027 | 1.0032 |
| 第15計算期間末 (2012年11月30日) | 12,972,986 | 12,979,454 | 1.0027 | 1.0032 |
| 第16計算期間末 (2013年12月2日) | 12,970,534 | 12,977,002 | 1.0025 | 1.0030 |
| 第17計算期間末 (2014年12月1日) | 12,941,437 | 12,941,437 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第18計算期間末 (2015年11月30日) | 12,838,421 | 12,838,421 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第19計算期間末 (2016年11月30日) | 12,831,253 | 12,831,253 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第20計算期間末 (2017年11月30日) | 12,532,614 | 12,532,614 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第21計算期間末 (2018年11月30日) | 12,523,241 | 12,523,241 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第22計算期間末 (2019年12月2日) | 12,514,865 | 12,514,865 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2020年5月末日 | 12,512,441 | - | 0.9995 | - |
| 6月末日 | 12,511,815 | - | 0.9995 | - |
| 7月末日 | 12,511,419 | - | 0.9995 | - |
| 8月末日 | 12,510,997 | - | 0.9994 | - |
| 9月末日 | 12,510,344 | - | 0.9994 | - |
| 10月末日 | 12,510,131 | - | 0.9994 | - |
| 第23計算期間末 (2020年11月30日) | 12,509,769 | 12,509,769 | 0.9993 | 0.9993 |
| 12月末日 | 12,509,447 | - | 0.9993 | - |
| 2021年1月末日 | 12,509,217 | - | 0.9993 | - |
| 2月末日 | 12,509,049 | - | 0.9993 | - |
| 3月末日 | 12,508,809 | - | 0.9992 | - |
| 4月末日 | 12,508,655 | - | 0.9992 | - |
| 5月末日 | 12,508,457 | - | 0.9992 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
