有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2014年12月1日) | 12,941,437 | 12,941,437 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第18計算期間末 (2015年11月30日) | 12,838,421 | 12,838,421 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第19計算期間末 (2016年11月30日) | 12,831,253 | 12,831,253 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第20計算期間末 (2017年11月30日) | 12,532,614 | 12,532,614 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第21計算期間末 (2018年11月30日) | 12,523,241 | 12,523,241 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第22計算期間末 (2019年12月2日) | 12,514,865 | 12,514,865 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第23計算期間末 (2020年11月30日) | 12,509,769 | 12,509,769 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第24計算期間末 (2021年11月30日) | 12,506,242 | 12,506,242 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第25計算期間末 (2022年11月30日) | 12,502,779 | 12,502,779 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2022年12月末日 | 12,502,039 | - | 0.9987 | - |
| 2023年1月末日 | 12,501,812 | - | 0.9987 | - |
| 2月末日 | 12,501,610 | - | 0.9987 | - |
| 3月末日 | 12,501,455 | - | 0.9987 | - |
| 4月末日 | 12,501,329 | - | 0.9986 | - |
| 5月末日 | 12,500,642 | - | 0.9986 | - |
| 6月末日 | 12,499,943 | - | 0.9985 | - |
| 7月末日 | 12,499,409 | - | 0.9985 | - |
| 8月末日 | 12,498,766 | - | 0.9984 | - |
| 9月末日 | 12,498,291 | - | 0.9984 | - |
| 10月末日 | 12,498,062 | - | 0.9984 | - |
| 第26計算期間末 (2023年11月30日) | 12,497,918 | 12,497,918 | 0.9984 | 0.9984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
