- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (2016年11月30日) | 12,831,253 | 12,831,253 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第20計算期間末 (2017年11月30日) | 12,532,614 | 12,532,614 | 1.0011 | 1.0011 |
| 第21計算期間末 (2018年11月30日) | 12,523,241 | 12,523,241 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第22計算期間末 (2019年12月2日) | 12,514,865 | 12,514,865 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第23計算期間末 (2020年11月30日) | 12,509,769 | 12,509,769 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第24計算期間末 (2021年11月30日) | 12,506,242 | 12,506,242 | 0.9990 | 0.9990 |
| 第25計算期間末 (2022年11月30日) | 12,502,779 | 12,502,779 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第26計算期間末 (2023年11月30日) | 12,497,918 | 12,497,918 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第27計算期間末 (2024年12月2日) | 11,599,229 | 11,599,229 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2025年5月末日 | 11,602,790 | - | 0.9986 | - |
| 6月末日 | 30,706,836 | - | 0.9987 | - |
| 7月末日 | 11,606,374 | - | 0.9989 | - |
| 8月末日 | 11,608,404 | - | 0.9991 | - |
| 9月末日 | 11,610,561 | - | 0.9993 | - |
| 10月末日 | 11,612,589 | - | 0.9995 | - |
| 11月末日 | 11,614,428 | - | 0.9996 | - |
| 第28計算期間末 (2025年12月1日) | 11,614,626 | 11,614,626 | 0.9996 | 0.9996 |
| 12月末日 | 11,617,469 | - | 0.9999 | - |
| 2026年1月末日 | 11,620,130 | - | 1.0001 | - |
| 2月末日 | 11,622,454 | - | 1.0003 | - |
| 3月末日 | 11,625,645 | - | 1.0006 | - |
| 4月末日 | 11,629,065 | - | 1.0009 | - |
| 5月末日 | 11,532,288 | - | 1.0012 | - |
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