- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成18年11月30日) | 55,767,116 | 55,767,116 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第10計算期間末 (平成19年11月30日) | 54,339,906 | 54,448,386 | 1.0018 | 1.0038 |
| 第11計算期間末 (平成20年12月1日) | 44,336,703 | 44,425,135 | 1.0027 | 1.0047 |
| 第12計算期間末 (平成21年11月30日) | 42,036,379 | 42,078,296 | 1.0028 | 1.0038 |
| 第13計算期間末 (平成22年11月30日) | 42,025,030 | 42,066,947 | 1.0026 | 1.0036 |
| 第14計算期間末 (平成23年11月30日) | 12,972,567 | 12,979,035 | 1.0027 | 1.0032 |
| 第15計算期間末 (平成24年11月30日) | 12,972,986 | 12,979,454 | 1.0027 | 1.0032 |
| 第16計算期間末 (平成25年12月2日) | 12,970,534 | 12,977,002 | 1.0025 | 1.0030 |
| 第17計算期間末 (平成26年12月1日) | 12,941,437 | 12,941,437 | 1.0026 | 1.0026 |
| 平成26年12月末日 | 12,941,224 | - | 1.0026 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,941,065 | - | 1.0026 | - |
| 2月末日 | 12,840,787 | - | 1.0026 | - |
| 3月末日 | 12,840,520 | - | 1.0026 | - |
| 4月末日 | 12,840,292 | - | 1.0025 | - |
| 5月末日 | 12,840,036 | - | 1.0025 | - |
| 6月末日 | 12,839,758 | - | 1.0025 | - |
| 7月末日 | 12,839,513 | - | 1.0025 | - |
| 8月末日 | 12,839,211 | - | 1.0024 | - |
| 9月末日 | 12,838,951 | - | 1.0024 | - |
| 10月末日 | 12,838,718 | - | 1.0024 | - |
| 第18計算期間末 (平成27年11月30日) | 12,838,421 | 12,838,421 | 1.0024 | 1.0024 |
| 12月末日 | 12,838,207 | - | 1.0024 | - |
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