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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2015/08/25 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年12月1日現在	当中間計算期間末平成27年6月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,943,784	2,842,433
		国債証券		9,999,988	10,000,000
		流動資産合計		12,943,772	12,842,433
	資産合計			12,943,772	12,842,433
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		182	182
		未払委託者報酬		1,971	2,060
		その他未払費用		182	182
		流動負債合計		2,335	2,424
	負債合計			2,335	2,424
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,907,603	※1 12,807,853
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,834	32,156
			(分配準備積立金)	3,146	3,121
		元本等合計		12,941,437	12,840,009
	純資産合計			12,941,437	12,840,009
負債純資産合計				12,943,772	12,842,433

開示資料

決算

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