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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2023/08/24 11:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年11月30日現在	当中間計算期間末 2023年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,502,962	12,500,824
		流動資産合計		12,502,962	12,500,824
	資産合計			12,502,962	12,500,824
負債の部
	流動負債
		その他未払費用		183	182
		流動負債合計		183	182
	負債合計			183	182
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,518,263	※1 12,518,263
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 15,484	※2 △ 17,621
			(分配準備積立金)	3,026	3,026
		元本等合計		12,502,779	12,500,642
	純資産合計			12,502,779	12,500,642
負債純資産合計				12,502,962	12,500,824

開示資料

決算

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