- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第17期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9,287 | 5,649 | |
| 有価証券売買等損益 | 110 | 182 | |
| 営業収益合計 | 9,397 | 5,831 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 367 | 364 | |
| 委託者報酬 | 4,647 | 4,124 | |
| その他費用 | 367 | 365 | |
| 営業費用合計 | 5,381 | 4,853 | |
| 営業利益 | 4,016 | 978 | |
| 経常利益 | 4,016 | 978 | |
| 当期純利益 | 4,016 | 978 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 2 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,383 | 32,931 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 77 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 77 | |
| 分配金 | ※1 6,468 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,931 | 33,834 | |
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