- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第21期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | △ 2,977 | △ 235 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 543 | △ 4 | |
| 営業収益合計 | △ 3,520 | △ 239 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,720 | 7,701 | |
| その他費用 | ※1 394 | ※1 1,433 | |
| 営業費用合計 | 5,114 | 9,134 | |
| 営業損失(△) | △ 8,634 | △ 9,373 | |
| 経常損失(△) | △ 8,634 | △ 9,373 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,634 | △ 9,373 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 178 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,400 | 14,351 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 712 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 712 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,351 | 4,978 | |
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