MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成20年9月17日-平成21年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,022,110 | 19,209,067 |
| 金銭信託 | 588,384 | 448,348 |
| コール・ローン | 1,087,650,767 | 905,509,536 |
| 株式 | 24,555,252,900 | 20,711,238,920 |
| 未収入金 | 311,223,195 | 16,943,591 |
| 未収配当金 | 8,441,650 | 4,668,000 |
| 未収利息 | 15,153 | 1,581 |
| 前払金 | － | 1,333,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 15,480,000 |
| 流動資産合計 | 25,985,194,159 | 21,674,832,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,985,194,159 | 21,674,832,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 812,045 |
| 未払金 | 312,376,910 | 60,741,036 |
| 未払収益分配金 | 223,318,460 | 229,404,872 |
| 未払解約金 | 17,579,924 | 18,755,335 |
| 未払受託者報酬 | 15,938,142 | 10,840,706 |
| 未払委託者報酬 | 104,045,097 | 69,394,481 |
| その他未払費用 | 804,952 | 541,968 |
| 流動負債合計 | 674,063,485 | 390,490,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 674,063,485 | 390,490,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,902,637,146 | 32,772,124,594 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,591,506,472 | -11,487,782,994 |
| 元本等合計 | 25,311,130,674 | 21,284,341,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,311,130,674 | 21,284,341,600 |
| 負債純資産合計 | 25,985,194,159 | 21,674,832,043 |
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