MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月16日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成21年9月17日-平成22年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,209,067 | 18,095,284 |
| 金銭信託 | 448,348 | 74,972 |
| コール・ローン | 905,509,536 | 663,356,342 |
| 株式 | 20,711,238,920 | 18,589,767,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,251,824 |
| 未収入金 | 16,943,591 | 3,548,138 |
| 未収配当金 | 4,668,000 | 9,435,150 |
| 未収利息 | 1,581 | 1,072 |
| 前払金 | 1,333,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,480,000 | 4,095,000 |
| 流動資産合計 | 21,674,832,043 | 19,289,624,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,674,832,043 | 19,289,624,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 812,045 | － |
| 前受金 | － | 1,859,000 |
| 未払金 | 60,741,036 | 57,737,176 |
| 未払収益分配金 | 229,404,872 | 159,203,700 |
| 未払解約金 | 18,755,335 | 20,209,419 |
| 未払受託者報酬 | 10,840,706 | 10,827,807 |
| 未払委託者報酬 | 69,394,481 | 70,380,730 |
| その他未払費用 | 541,968 | 541,330 |
| 流動負債合計 | 390,490,443 | 320,759,162 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 390,490,443 | 320,759,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,772,124,594 | 31,840,740,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,487,782,994 | -12,871,874,281 |
| 元本等合計 | 21,284,341,600 | 18,968,865,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,284,341,600 | 18,968,865,770 |
| 負債純資産合計 | 21,674,832,043 | 19,289,624,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
