MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成22年9月17日-平成23年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,095,284 | 16,235,456 |
| 金銭信託 | 74,972 | 461,125 |
| コール・ローン | 663,356,342 | 576,536,081 |
| 株式 | 18,589,767,150 | 15,734,216,350 |
| 派生商品評価勘定 | 1,251,824 | 2,293,780 |
| 未収入金 | 3,548,138 | 524,925,027 |
| 未収配当金 | 9,435,150 | 21,692,700 |
| 未収利息 | 1,072 | 1,263 |
| 差入委託証拠金 | 4,095,000 | 3,315,000 |
| 流動資産合計 | 19,289,624,932 | 16,879,676,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,289,624,932 | 16,879,676,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,859,000 | 494,000 |
| 未払金 | 57,737,176 | 415,691,262 |
| 未払収益分配金 | 159,203,700 | 206,461,407 |
| 未払解約金 | 20,209,419 | 28,732,334 |
| 未払受託者報酬 | 10,827,807 | 9,644,051 |
| 未払委託者報酬 | 70,380,730 | 62,686,267 |
| その他未払費用 | 541,330 | 482,138 |
| 流動負債合計 | 320,759,162 | 724,191,459 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 320,759,162 | 724,191,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,840,740,051 | 29,494,486,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,871,874,281 | -13,339,001,394 |
| 元本等合計 | 18,968,865,770 | 16,155,485,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,968,865,770 | 16,155,485,323 |
| 負債純資産合計 | 19,289,624,932 | 16,879,676,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
