MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成23年9月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,235,456 | 16,611,648 |
| 金銭信託 | 461,125 | 474,956 |
| コール・ローン | 576,536,081 | 566,563,099 |
| 株式 | 15,734,216,350 | 14,233,887,940 |
| 派生商品評価勘定 | 2,293,780 | 7,311,463 |
| 未収入金 | 524,925,027 | 230,264,236 |
| 未収配当金 | 21,692,700 | 13,351,700 |
| 未収利息 | 1,263 | 1,241 |
| 差入委託証拠金 | 3,315,000 | 5,040,000 |
| 流動資産合計 | 16,879,676,782 | 15,073,506,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,879,676,782 | 15,073,506,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 494,000 | 6,264,000 |
| 未払金 | 415,691,262 | 156,048,394 |
| 未払収益分配金 | 206,461,407 | 222,660,788 |
| 未払解約金 | 28,732,334 | 28,883,971 |
| 未払受託者報酬 | 9,644,051 | 8,135,450 |
| 未払委託者報酬 | 62,686,267 | 52,880,360 |
| その他未払費用 | 482,138 | 406,709 |
| 流動負債合計 | 724,191,459 | 475,279,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 724,191,459 | 475,279,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,494,486,717 | 27,832,598,526 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,339,001,394 | -13,234,371,915 |
| 元本等合計 | 16,155,485,323 | 14,598,226,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,155,485,323 | 14,598,226,611 |
| 負債純資産合計 | 16,879,676,782 | 15,073,506,283 |
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