MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月16日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成24年9月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,611,648 | 168,722,699 |
| 金銭信託 | 474,956 | 937,512 |
| コール・ローン | 566,563,099 | 581,302,032 |
| 株式 | 14,233,887,940 | 20,478,141,727 |
| 派生商品評価勘定 | 7,311,463 | 11,198,072 |
| 未収入金 | 230,264,236 | 1,382,951,472 |
| 未収配当金 | 13,351,700 | 11,305,633 |
| 未収利息 | 1,241 | 796 |
| 前払金 | － | 255,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,040,000 | 8,160,000 |
| 流動資産合計 | 15,073,506,283 | 22,642,974,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,073,506,283 | 22,642,974,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,001,385 |
| 前受金 | 6,264,000 | － |
| 未払金 | 156,048,394 | 1,333,508,024 |
| 未払収益分配金 | 222,660,788 | 234,468,886 |
| 未払解約金 | 28,883,971 | 56,705,461 |
| 未払受託者報酬 | 8,135,450 | 11,010,321 |
| 未払委託者報酬 | 52,880,360 | 73,769,049 |
| その他未払費用 | 406,709 | 550,453 |
| 流動負債合計 | 475,279,672 | 1,711,013,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 475,279,672 | 1,711,013,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,832,598,526 | 23,446,888,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,234,371,915 | -2,514,927,330 |
| 元本等合計 | 14,598,226,611 | 20,931,961,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,598,226,611 | 20,931,961,364 |
| 負債純資産合計 | 15,073,506,283 | 22,642,974,943 |
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