MHAM株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 168,722,699 | 194,768,711 |
| 金銭信託 | 937,512 | 176,212 |
| コール・ローン | 581,302,032 | 551,122,940 |
| 株式 | 20,478,141,727 | 18,757,890,343 |
| 派生商品評価勘定 | 11,198,072 | 1,809,820 |
| 未収入金 | 1,382,951,472 | 1,698,956,835 |
| 未収配当金 | 11,305,633 | 6,375,933 |
| 未収利息 | 796 | 754 |
| 前払金 | 255,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,160,000 | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 22,642,974,943 | 21,216,201,548 |
| 資産の部合計 | 22,642,974,943 | 21,216,201,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,001,385 | 44,056,490 |
| 前受金 | － | 2,414,000 |
| 未払金 | 1,333,508,024 | 1,605,485,658 |
| 未払収益分配金 | 234,468,886 | 219,153,000 |
| 未払解約金 | 56,705,461 | 52,413,172 |
| 未払受託者報酬 | 11,010,321 | 10,010,403 |
| 未払委託者報酬 | 73,769,049 | 65,102,910 |
| その他未払費用 | 550,453 | 500,459 |
| 流動負債計 | 1,711,013,579 | 1,999,136,092 |
| 負債の部合計 | 1,711,013,579 | 1,999,136,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,446,888,694 | 18,262,750,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,514,927,330 | 954,315,384 |
| 元本等合計 | 20,931,961,364 | 19,217,065,456 |
| 純資産の部合計 | 20,931,961,364 | 19,217,065,456 |
| 負債・純資産合計 | 22,642,974,943 | 21,216,201,548 |
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