MHAM株式オープンの損益計算書

【提出】

2014年12月16日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年9月19日至 2013年9月17日	自 2013年9月18日至 2014年9月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	315,001,836	274,287,254
受取利息	185,358	129,926
有価証券売買等損益	9,633,678,864	3,368,986,102
派生商品取引等損益	104,664,196	23,916,790
為替差損益	4,848,594	-2,312,899
その他収益	95,518	211,238
営業収益合計	10,058,474,366	3,665,218,411
営業費用
受託者報酬	19,354,733	20,650,202
委託者報酬	128,662,307	134,261,539
その他費用	1,016,202	1,148,478
営業費用合計	149,033,242	156,060,219
営業利益又は営業損失（△）	9,909,441,124	3,509,158,192
経常利益又は経常損失（△）	9,909,441,124	3,509,158,192
当期純利益又は当期純損失（△）	9,909,441,124	3,509,158,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,440,034,353	442,077,385
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,514,927,330	954,315,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,046,228,618	686,862,294
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,046,228,618	686,862,294
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	561,721,918	65,547,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	561,721,918	65,547,387
分配金	234,468,886	219,153,000