MHAM株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,768,711 | 239,120,119 |
| 金銭信託 | 176,212 | 385,347 |
| コール・ローン | 551,122,940 | 607,104,819 |
| 株式 | 18,757,890,343 | 15,893,427,523 |
| 派生商品評価勘定 | 1,809,820 | 18,969,285 |
| 未収入金 | 1,698,956,835 | 65,864,782 |
| 未収配当金 | 6,375,933 | 1,795,500 |
| 未収利息 | 754 | 498 |
| 前払金 | － | 2,737,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,100,000 | 15,300,000 |
| 流動資産計 | 21,216,201,548 | 16,844,704,873 |
| 資産の部合計 | 21,216,201,548 | 16,844,704,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,056,490 | － |
| 前受金 | 2,414,000 | － |
| 未払金 | 1,605,485,658 | 60,602,351 |
| 未払収益分配金 | 219,153,000 | 225,260,390 |
| 未払解約金 | 52,413,172 | 5,896,458 |
| 未払受託者報酬 | 10,010,403 | 10,257,155 |
| 未払委託者報酬 | 65,102,910 | 68,029,488 |
| その他未払費用 | 500,459 | 512,796 |
| 流動負債計 | 1,999,136,092 | 370,558,638 |
| 負債の部合計 | 1,999,136,092 | 370,558,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,262,750,072 | 14,078,774,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,315,384 | 2,395,371,814 |
| （分配準備積立金） | 1,104,451,435 | 2,266,497,951 |
| 元本等合計 | 19,217,065,456 | 16,474,146,235 |
| 純資産の部合計 | 19,217,065,456 | 16,474,146,235 |
| 負債・純資産合計 | 21,216,201,548 | 16,844,704,873 |
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