有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
29期	平成17年9月16日	38,781	39,090	1.131	1.140
30期	平成18年9月19日	49,061	49,334	1.256	1.263
31期	平成19年9月18日	38,686	38,753	1.150	1.152
32期	平成20年9月16日	25,311	25,534	0.793	0.800
33期	平成21年9月16日	21,284	21,513	0.649	0.656
34期	平成22年9月16日	18,968	19,128	0.596	0.601
35期	平成23年9月16日	16,155	16,361	0.548	0.555
36期	平成24年9月18日	14,598	14,820	0.525	0.533
37期	平成25年9月17日	20,931	21,166	0.893	0.903
38期	平成26年9月16日	19,217	19,436	1.052	1.064
	平成25年9月末日	21,271	―	0.909	―
	平成25年10月末日	20,976	―	0.909	―
	平成25年11月末日	21,088	―	0.960	―
	平成25年12月末日	20,357	―	1.009	―
	平成26年1月末日	19,768	―	0.985	―
	平成26年2月末日	19,395	―	0.969	―
	平成26年3月末日	18,272	―	0.934	―
	平成26年4月末日	17,187	―	0.887	―
	平成26年5月末日	17,919	―	0.930	―
	平成26年6月末日	18,813	―	0.991	―
	平成26年7月末日	19,690	―	1.052	―
	平成26年8月末日	19,624	―	1.061	―
	平成26年9月30日	19,388	―	1.066	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。