- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 49,061 | 49,334 | 1.256 | 1.263 |
| 第31計算期間末 | (平成19年 9月18日) | 38,686 | 38,753 | 1.150 | 1.152 |
| 第32計算期間末 | (平成20年 9月16日) | 25,311 | 25,534 | 0.793 | 0.800 |
| 第33計算期間末 | (平成21年 9月16日) | 21,284 | 21,513 | 0.649 | 0.656 |
| 第34計算期間末 | (平成22年 9月16日) | 18,968 | 19,128 | 0.596 | 0.601 |
| 第35計算期間末 | (平成23年 9月16日) | 16,155 | 16,361 | 0.548 | 0.555 |
| 第36計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 14,598 | 14,820 | 0.525 | 0.533 |
| 第37計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 20,931 | 21,166 | 0.893 | 0.903 |
| 第38計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 19,217 | 19,436 | 1.052 | 1.064 |
| 第39計算期間末 | (平成27年 9月16日) | 16,474 | 16,699 | 1.170 | 1.186 |
| 平成26年 9月末日 | 19,388 | ― | 1.066 | ― | |
| 10月末日 | 19,361 | ― | 1.068 | ― | |
| 11月末日 | 19,167 | ― | 1.126 | ― | |
| 12月末日 | 18,815 | ― | 1.131 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 18,981 | ― | 1.158 | ― | |
| 2月末日 | 19,354 | ― | 1.207 | ― | |
| 3月末日 | 19,018 | ― | 1.228 | ― | |
| 4月末日 | 18,890 | ― | 1.248 | ― | |
| 5月末日 | 19,347 | ― | 1.306 | ― | |
| 6月末日 | 18,807 | ― | 1.298 | ― | |
| 7月末日 | 19,187 | ― | 1.344 | ― | |
| 8月末日 | 17,615 | ― | 1.250 | ― | |
| 9月末日 | 16,342 | ― | 1.150 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
