有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/12/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	106,900	6,305.00	674,004,500	6,463.00	690,894,700	3.56
2	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	110,800	3,165.00	350,682,000	3,626.00	401,760,800	2.07
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	46,400	8,657.00	401,684,800	7,689.00	356,769,600	1.84
4	日東電工	株式	日本	化学	57,400	5,734.69	329,171,494	6,015.00	345,261,000	1.78
5	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	209,300	1,590.50	332,891,650	1,633.00	341,786,900	1.76
6	東芝	株式	日本	電気機器	656,000	491.30	322,297,986	508.20	333,379,200	1.71
7	三菱商事	株式	日本	卸売業	144,100	2,254.50	324,873,450	2,246.00	323,648,600	1.66
8	ソニー	株式	日本	電気機器	154,300	2,163.00	333,750,900	1,991.00	307,211,300	1.58
9	三菱電機	株式	日本	電気機器	204,000	1,386.50	282,846,000	1,460.50	297,942,000	1.53
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	65,300	4,364.50	285,001,850	4,471.00	291,956,300	1.50
11	セイコーエプソン	株式	日本	電気機器	54,600	5,400.00	294,840,000	5,270.00	287,742,000	1.48
12	ヤマハ発動機	株式	日本	輸送用機器	133,400	2,033.00	271,202,200	2,145.00	286,143,000	1.47
13	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	267,500	1,054.50	282,078,750	1,069.00	285,957,500	1.47
14	竹内製作所	株式	日本	機械	54,700	4,860.00	265,842,000	5,210.00	284,987,000	1.46
15	TDK	株式	日本	電気機器	43,800	5,870.00	257,106,000	6,120.00	268,056,000	1.38
16	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	144,100	1,886.00	271,772,600	1,830.50	263,775,050	1.36
17	村田製作所	株式	日本	電気機器	20,900	11,806.13	246,748,211	12,470.00	260,623,000	1.34
18	T&Dホールディングス	株式	日本	保険業	184,000	1,378.00	253,552,000	1,408.50	259,164,000	1.33
19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	日本	情報・通信業	111,100	2,330.58	258,927,498	2,329.00	258,751,900	1.33
20	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	683,000	378.00	258,174,000	371.00	253,393,000	1.30
21	クボタ	株式	日本	機械	146,000	1,608.91	234,901,256	1,732.50	252,945,000	1.30
22	三井不動産	株式	日本	不動産業	75,000	3,361.50	252,112,500	3,359.50	251,962,500	1.29
23	スズキ	株式	日本	輸送用機器	69,100	3,643.50	251,765,850	3,635.50	251,213,050	1.29
24	日本特殊陶業	株式	日本	ガラス・土石製品	77,000	3,173.48	244,358,079	3,225.00	248,325,000	1.28
25	バンダイナムコホールディングス	株式	日本	その他製品	87,200	2,742.00	239,102,400	2,815.00	245,468,000	1.26
26	リコー	株式	日本	電気機器	204,900	1,209.00	247,724,100	1,178.00	241,372,200	1.24
27	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	459,000	522.65	239,896,851	523.00	240,057,000	1.23
28	千葉銀行	株式	日本	銀行業	314,000	773.38	242,841,320	763.00	239,582,000	1.23
29	大成建設	株式	日本	建設業	380,000	583.00	221,540,000	619.00	235,220,000	1.21
30	カシオ計算機	株式	日本	電気機器	127,100	1,711.00	217,468,100	1,828.00	232,338,800	1.19

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.83
		食料品	3.18
		パルプ・紙	0.97
		化学	3.56
		医薬品	3.70
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	1.76
		非鉄金属	0.93
		機械	7.11
		電気機器	14.49
		輸送用機器	11.58
		精密機器	1.02
		その他製品	1.26
		陸運業	2.24
		空運業	1.06
		情報・通信業	5.91
		卸売業	4.14
		小売業	7.40
		銀行業	6.22
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	2.38
		その他金融業	0.86
		不動産業	3.20
		サービス業	3.50
外国	株式	エネルギー	0.72
		ソフトウェア・サービス	1.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.14
	合計		97.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算